會昌縣城投公司2017年決算公開
附件: |
2017年部門決算 |
（公開格式） |
單位公章：會昌縣城市發(fā)展投資公司 |
報送日期：2018年9月28日 |
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單位負責(zé)人（簽章）： ? 財務(wù)負責(zé)人（簽章）： ??????????經(jīng)辦人（簽章）： |
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會昌縣城市發(fā)展投資公司2017年部門決算
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目 ???錄
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第一部分 ?會昌縣城市發(fā)展投資公司概況
一、部門主要職能
????二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
????四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
????六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
????七、政府采購支出情況說明
????八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
????九、名詞解釋
第三部分 ?2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????七、“三公”經(jīng)費支出決算表
????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
????九、國有資產(chǎn)占用情況表
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第一部分 ?會昌縣城市發(fā)展投資公司概況
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一、部門主要職能
負責(zé)控制土地一級市場、國有土地的收儲經(jīng)營；城市基礎(chǔ)設(shè)施項目和政府性投資項目的建設(shè)實施和管理；國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：會昌縣城市發(fā)展投資公司本級。
本部門2017年年末編制人數(shù)40人，其中行政編制0人，事業(yè)編制40人；年末實有人數(shù)21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。
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第二部分 ?2017年部門決算情況說明
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一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計231.64萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增加0萬元，增長0%；本年收入合計231.64萬元，較2016年減少6784.45萬元，下降96%，主要原因是：2016年政府性基金財政預(yù)算撥款6847萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入231.64萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 ?
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計231.64萬元，其中本年支出合計 ??231.64萬元，較2016年減少6784.45萬元，下降96%，主要原因是：2016年政府性基金財政預(yù)算撥款6847萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出231.64萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為305.84萬元，決算數(shù)為231.64萬元，完成年初預(yù)算的76%。其中，按功能科目劃分：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.98萬元，決算數(shù)為18.31萬元，完成年初預(yù)算的96%，主要原因是：正常減少。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為5.95萬元，決算數(shù)為5.09萬元，完成年初預(yù)算的85%，主要原因是：正常減少。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為269.52萬元，決算數(shù)為 ?185.65萬元，完成年初預(yù)算的69%，主要原因是：有效控制了各項支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.39萬元，決算數(shù)為 ?22.59萬元，完成年初預(yù)算的198%，主要原因是：正常增長。
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四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出231.64萬元，其中，按經(jīng)濟分類劃分：
（一）工資福利支出144.73萬元，較2016年增加57.87 萬元，增長66%，主要原因是：工資福利增加。
（二）商品和服務(wù)支出64.32萬元，較2016年減少7.88萬元，下降11%，主要原因是：有效控制了各項支出。
（三）對個人和家庭補助支出22.59萬元，較2016年增加13.44萬元，增長146%，主要原因是：公積金增加。
（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加0萬元，增長0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為4.18萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)與2016年減少0.94萬元，下降18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4.2萬元，決算數(shù)為 ?4.18萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)與2016年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年減少0萬元，下降0 %；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年減少0.99萬元，下降100%。主要原因是：公司無公車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本部門2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出14萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加6萬元，增長75%。主要原因是：公用經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017 年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，我公司認真貫徹落實縣政府要求，按照財政部門統(tǒng)一部署，大力推進預(yù)算績效管理工作，并按要求開展預(yù)算績效管理工作，較好完成預(yù)算績效管理目標。
九、專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）?
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）?
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）?
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）?
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）?
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。?
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。?
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）?
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）?
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）?
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。?
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第三部分 ?2017年部門決算表
（決算表見附表）
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